Tiết lộ 4 phương pháp giao dịch forex phổ biến

Trong thị trường tài chính, không có một con đường duy nhất dẫn đến thành công. Việc lựa chọn một phương pháp giao dịch forex phù hợp với tính cách, quỹ thời gian và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn cũng quan trọng như việc một nhà quân sự phải chọn đúng chiến thuật cho từng trận đánh. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết 4 phong cách giao dịch forex phổ biến nhất, từ lướt sóng siêu ngắn đến đầu tư dài hạn. Đồng thời, qua gần 10 năm kinh nghiệm, tôi sẽ chỉ ra mỗi phương pháp đều có những yêu cầu đặc thù riêng đối với sàn giao dịch. Hiểu được điều này là bước đầu tiên để bạn xây dựng một hệ thống giao dịch forex hoàn chỉnh và bền vững.

4 Phương pháp giao dịch forex phổ biến

Sau đây là 4 phương pháp giao dịch forex phổ biến nhất hiện nay mà anh em trader nào cũng cần phải nắm rõ trước khi muốn đầu tư. Cùng khám phá nào!

Scalping (Giao dịch lướt sóng)

Scalping là phong cách giao dịch nhanh nhất, nơi Scalper mở và đóng hàng chục, thậm chí hàng trăm lệnh trong ngày để ăn những khoản lợi nhuận siêu nhỏ, chỉ vài pip mỗi lệnh. Phong cách này phù hợp với những người có nhiều thời gian rảnh, khả năng chịu áp lực cao, quyết đoán và yêu thích hành động.

Với Scalping, chi phí giao dịch cao sẽ “giết chết” chiến lược này, vì vậy lợi nhuận của bạn được đo bằng từng phần của pip. Một sàn có spread thấp nhất không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu bắt buộc. Bên cạnh đó, bạn cần một sàn có tốc độ khớp lệnh tính bằng mili giây và độ trượt giá (slippage) thấp để vào lệnh chính xác. Sàn cũng phải là sàn forex cho phép scalping một cách thoải mái, không có bất kỳ hạn chế nào về thời gian giữ lệnh.

Việc lựa chọn được sàn giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của anh em là một trong những điều quyết định trade có thành công hay không. Anh em có thể tìm thấy +150 sàn giao dịch được đánh giá chi tiết dựa trên 10 tiêu chí của Sàn Uy Tín Online, các tiêu chí từ giấy phép đến chi phí giao dịch và nhận xét từ cộng đồng trader để đảm bảo tính chân thực nhất.

Tôi từng có một ngày giao dịch thắng tới 70% số lệnh, nhưng cuối ngày tài khoản vẫn lỗ nhẹ, lý do là tôi đã dùng tài khoản Standard có spread 1.8 pip. Với Scalping, lợi nhuận của bạn được đo bằng từng phần của pip. Vì vậy, một sàn ECN có spread thấp nhất không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu bắt buộc.

Day Trading (Giao dịch trong ngày)

Day trading hay còn gọi là giao dịch trong ngày, là một phong cách giao dịch mà ở đó, tất cả các vị thế mua và bán đều được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch. Một day trader sẽ không bao giờ giữ lệnh qua đêm. Mục tiêu của họ là kiếm lợi nhuận từ day trading dựa trên những biến động giá nhỏ xảy ra trong ngày, thay vì chờ đợi các xu hướng dài hạn.

Khác với Scalping (giao dịch siêu lướt sóng) với hàng trăm lệnh mỗi ngày, một day trader có thể chỉ thực hiện từ một đến vài lệnh. Họ thường dựa vào phân tích kỹ thuật trên các khung thời gian (timeframe) ngắn như M15, M30, và H1 để tìm kiếm các cơ hội. Một hệ thống giao dịch trong ngày hiệu quả thường kết hợp các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD với hành động giá (price action) để xác định điểm vào và ra lệnh.

Tuy nhiên, có nên day trading không? Đây là câu hỏi mà mọi người mới đều đặt ra. Ưu điểm của day trading là tránh được rủi ro từ các sự kiện bất ngờ xảy ra qua đêm (gap giá). Nhưng nhược điểm và rủi ro khi day trading lại không hề nhỏ. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỷ luật giao dịch thép và một tâm lý giao dịch vững vàng để chống lại những cạm bẫy chết người như giao dịch quá mức (overtrading) hay FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Vì vậy, trước khi quyết định theo đuổi con đường này, việc trang bị đầy đủ kiến thức day trading và một kế hoạch giao dịch chi tiết là điều kiện tiên quyết.

Swing Trading (Giao dịch theo con sóng)

Swing Trading, hay còn gọi là giao dịch theo con sóng, là một phong cách giao dịch trung hạn, nơi mục tiêu chính là “bắt trọn” một con sóng (swing) trong một xu hướng thị trường (market trend) lớn hơn. Thay vì vào ra lệnh liên tục như Day Trading, một swing trader có thể giữ lệnh vài ngày hoặc vài tuần, cho đến khi có dấu hiệu con sóng đó sắp kết thúc.

Phương pháp Swing Trading này đặc biệt phù hợp với những người không có thời gian theo dõi biểu đồ liên tục. Các quyết định giao dịch thường được đưa ra dựa trên phân tích các khung thời gian (timeframe) lớn như biểu đồ H4 (4 giờ) và biểu đồ D1 (ngày). Công cụ chính của một swing trader là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự (support and resistance) mạnh, vẽ các đường xu hướng (trendline), và sử dụng các công cụ như Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh tối ưu khi giá pullback (điều chỉnh ngược xu hướng).

Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của chiến lược này là kiên nhẫn trong giao dịch và quản lý rủi ro chặt chẽ, với một tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio) hợp lý. Do phải giữ lệnh qua nhiều ngày, chi phí phí qua đêm (swap) trở thành một yếu tố cốt lõi cần cân nhắc khi lựa chọn sàn giao dịch. Chính vì vậy, chọn sàn forex cho Swing Trading không chỉ đơn thuần là tìm nơi có spread thấp, mà còn là tìm một đối tác có chính sách phí swap hợp lý nhất.

Position Trading (Giao dịch vị thế)

Position Trading, hay còn gọi là giao dịch vị thế, là một phong cách giao dịch dài hạn nơi các nhà giao dịch (position traders) giữ lệnh hàng tháng, thậm chí hàng năm. Mục tiêu của họ không phải là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn, mà là nắm bắt toàn bộ một xu hướng chính (primary trend) của thị trường, vốn được định hình bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Khác biệt hoàn toàn với các phong cách khác, một Position Trader thường dựa chủ yếu vào phân tích cơ bản (fundamental analysis) để ra quyết định. Họ sẽ nghiên cứu sâu về sức khỏe kinh tế, lãi suất, lạm phát và các yếu tố địa chính trị để xác định một đồng tiền sẽ mạnh lên hay yếu đi trong dài hạn. Phân tích kỹ thuật chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thường được sử dụng trên các khung thời gian lớn như biểu đồ Tuần (W1) và biểu đồ Tháng (MN) để tìm điểm vào lệnh tối ưu.

Kiên nhẫn là chìa khóa tuyệt đối trong chiến lược Position Trading. Các nhà giao dịch vị thế cần có một tâm lý vững vàng để bỏ qua các biến động ngắn hạn và một kế hoạch quản lý vốn dài hạn chặt chẽ, thường sử dụng đòn bẩy thấp (low leverage) và đặt các mức dừng lỗ rộng (wide stop loss). Chính vì đặc thù giữ lệnh cực lâu này, các yếu tố như sàn giao dịch uy tín và chi phí phí qua đêm (swap) trở thành hai tiêu chí quan trọng bậc nhất, thậm chí còn hơn cả spread.

Bảng tóm tắt và lựa chọn phương pháp phù hợp

Sau đây là bảng tóm tắt cụ thể và so sánh từng phương pháp giao dịch để anh em có cái nhìn tổng quan đánh giá và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho mình.

Tiêu chí	Scalping	Day trading	Swing trading	Position trading
Thời gian giữ lệnh	Vài giây – Vài phút	Vài phút – Vài giờ	Vài ngày – Vài tuần	Vài tuần – Vài năm
Khung thời gian	M1, M5, M15	M15, M30, H1	H4, D1	D1, W1, MN
Mức độ tâm lý	Căng thẳng cực độ	Căng thẳng cao	Vừa phải	Thấp
Yêu cầu quan trọng nhất đối với sàn	Spread & khớp lệnh cực nhanh	Spread & khớp lệnh nhanh	Phí swap thấp	Phí swap cực thấp & uy tín

Với mỗi phương pháp giao dịch sẽ có những điểm khác biệt riêng tùy vào mức độ ví tiền và tâm lý giao dịch của anh em. Một điều quan trọng nữa chính là anh em phải chọn đúng sàn phù hợp nha, hãy tìm đọc các bài đánh giá sàn forex của Sàn Uy Tín Online, hy vọng anh em sẽ tìm được một bến đỗ giao dịch phù hợp và thuận lợi.

Tạm kết

Thành công của bạn đến từ sự kết hợp giữa phương pháp giao dịch bạn chọn và sàn forex bạn tin tưởng. Việc chọn sàn forex theo phương pháp giao dịch của bạn là một trong những quyết định chiến lược quan trọng nhất mà bạn sẽ đưa ra trên hành trình đầu tư của mình. Anh em đã xác định được mình là mẫu trader nào chưa? Bước tiếp theo là tìm một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy – đó là một sàn giao dịch uy tín!

Hãy khám phá ngay các bài đánh giá sàn giao dịch forex chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như phí spread, phí swap, và tốc độ khớp lệnh để giúp bạn tìm ra sàn giao dịch phù hợp cho phong cách giao dịch của mình.