Kháng cự và hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật của các thị trường tài chính, đặc biệt là trong Forex, chứng khoán và các loại tài sản khác. Hiểu rõ cách xác định kháng cự và hỗ trợ, cùng với cách vẽ và sử dụng chúng trong giao dịch có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trong bài viết này, hãy cùng Sàn Uy Tín Online tìm hiểu các khái niệm cơ bản về kháng cự và hỗ trợ, cách xác định và ứng dụng chúng vào chiến lược giao dịch.
Mức kháng cự và hỗ trợ là gì?
Kháng cự là gì?
Kháng cự là mức giá mà tại đó, áp lực bán mạnh mẽ xuất hiện và ngăn cản giá tăng tiếp. Nó tạo thành một “trần” ngăn không cho giá đi lên. Các nhà đầu tư thường dùng mức kháng cự để tìm điểm vào lệnh bán (short sell), dự đoán rằng giá sẽ giảm lại từ mức này.
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ là mức giá mà tại đó, lực mua lớn xuất hiện, ngăn không cho giá giảm thêm. Tương tự như mức kháng cự, hỗ trợ hình thành một “sàn” bảo vệ giá không rớt xuống dưới. Các nhà giao dịch thường tìm các điểm hỗ trợ để vào lệnh mua, vì họ tin rằng giá sẽ bật lên từ mức này.
Vùng kháng cự và hỗ trợ có thể chuyển đổi
Khi một vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể chuyển thành một vùng hỗ trợ, và ngược lại, khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành kháng cự. Đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định các mức giá tiềm năng trong tương lai.
Cách xác định vùng kháng cự và hỗ trợ
Cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ
Vẽ đường kháng cự và hỗ trợ là một trong những kỹ thuật cơ bản giúp xác định các mức giá quan trọng. Để vẽ các đường này, bạn cần theo dõi các điểm mà giá đã đảo chiều nhiều lần trong quá khứ. Những điểm này sẽ tạo thành các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Vùng kháng cự thường được vẽ tại những mức giá mà giá đã nhiều lần thất bại trong việc vượt qua.
- Vùng hỗ trợ được vẽ tại các mức giá mà giá không thể giảm xuống dưới một cách dễ dàng.
Cách xác định điểm kháng cự và hỗ trợ qua biểu đồ
Biểu đồ giá là công cụ quan trọng nhất để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các biểu đồ nến hoặc biểu đồ đường để vẽ các mức này một cách chính xác. Điều quan trọng là phải xác định các điểm mà giá đã nhiều lần chạm vào nhưng không vượt qua được, từ đó xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ.
Cách xác định vùng kháng cự và hỗ trợ qua đường trung bình MA
Một phương pháp khác là sử dụng đường trung bình động (MA) để xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ. Đường MA sẽ giúp làm mượt các biến động giá và cho thấy mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó hỗ trợ việc xác định các mức quan trọng.
Cách giao dịch với vùng kháng cự và hỗ trợ
Giao dịch khi giá bật lại từ vùng hỗ trợ
Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và có dấu hiệu bật lên, các nhà giao dịch có thể vào lệnh mua. Đây là một chiến lược dựa trên nguyên tắc “mua thấp, bán cao”.
Giao dịch khi giá bật lại từ vùng kháng cự
Tương tự như vậy, khi giá chạm vào vùng kháng cự và không thể vượt qua, các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán. Chiến lược này dựa trên nguyên lý “bán cao, mua thấp”.
Giao dịch khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ/kháng cự
Khi giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh theo xu hướng mới khi giá phá vỡ các vùng này.
Giao dịch khi giá quay lại vùng đã bị phá vỡ
Sau khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, có thể có sự quay lại của giá vào vùng đã bị phá vỡ (phục hồi). Đây là cơ hội để giao dịch theo xu hướng tiếp tục, vì giá có thể sẽ giữ nguyên xu hướng phá vỡ.
Những lưu ý khi giao dịch với vùng kháng cự và hỗ trợ
Tầm quan trọng của sự xác nhận vùng kháng cự và hỗ trợ
Không phải lúc nào giá cũng phản ứng mạnh mẽ ở những vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Các nhà giao dịch cần phải có sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mẫu nến để xác định mức độ mạnh yếu của các vùng này.
Kháng cự và hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian
Các vùng kháng cự và hỗ trợ không phải là những mức giá cố định mà có thể thay đổi theo điều kiện thị trường và các yếu tố bên ngoài như tin tức kinh tế.
Các yếu tố có thể thay đổi các mức kháng cự và hỗ trợ
Các yếu tố như tin tức kinh tế, sự kiện chính trị hoặc tâm lý đám đông có thể làm thay đổi các vùng kháng cự và hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư cần phải luôn cảnh giác và linh hoạt khi giao dịch.
Kết luận
Kháng cự và hỗ trợ là hai khái niệm cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Việc hiểu rõ và biết cách xác định các mức này có thể giúp các nhà giao dịch tăng cơ hội thành công, tối ưu hóa các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc và các chiến lược hữu ích để áp dụng trong giao dịch tài chính.
